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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 907.00 | 10 066.00 | 121 840.00 | 131 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 011.00 | 10 066.00 | 121 945.00 | 132 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 108.00 | | 749 108.00 | 749 108.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CF Disponibilités | 295 681.00 | | 295 681.00 | 295 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 247.00 | | 1 077 247.00 | 1 077 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 258.00 | 10 066.00 | 1 199 192.00 | 1 209 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 445.00 | 23 431.00 | | 230 445.00 |
DL TOTAL (I) | 263 876.00 | 33 431.00 | | 263 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 3 434.00 | | 57 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 294.00 | 51 506.00 | | 223 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 358.00 | | | 597 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 316.00 | 126 866.00 | | 935 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 192.00 | 160 297.00 | | 1 199 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 294.00 | 223 294.00 | | 223 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 358.00 | 597 358.00 | | 597 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 894.00 | 12 185.00 | 44 709.00 | 56 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 066.00 | 764 066.00 | | 764 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 171.00 | 764 066.00 | | 764 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 316.00 | 890 607.00 | 44 709.00 | 935 316.00 |