| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 678.00 | 45 126.00 | 101 551.00 | 146 678.00 |
AP Constructions | 953 200.00 | 234 131.00 | 719 068.00 | 953 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 478.00 | 131 270.00 | 684 207.00 | 815 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 353.00 | 13 558.00 | 14 795.00 | 28 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 361.00 | | 97 361.00 | 97 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 072.00 | 424 086.00 | 1 616 985.00 | 2 041 072.00 |
BT Marchandises | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
BZ Autres créances | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
CF Disponibilités | 626 494.00 | | 626 494.00 | 626 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 162.00 | | 871 162.00 | 871 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 234.00 | 424 086.00 | 2 488 148.00 | 2 912 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
DH Report à nouveau | | -203 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 222.00 | 300 476.00 | | 71 222.00 |
DL TOTAL (I) | 178 390.00 | 107 168.00 | | 178 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 912 520.00 | 1 515 026.00 | | 1 912 520.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 253 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 323.00 | 597 039.00 | | 288 323.00 |
EA Autres dettes | 11 303.00 | 672.00 | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 758.00 | 2 457 614.00 | | 2 309 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 148.00 | 2 564 782.00 | | 2 488 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 881.00 | | 258 881.00 | 258 881.00 |
FG Production vendue services | 1 850 211.00 | | 1 850 211.00 | 1 850 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 093.00 | | 2 109 093.00 | 2 109 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 076.00 | |
GE Autres charges | | | 52 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 059.00 | 3 667.00 | | 6 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 059.00 | 3 607.00 | | 6 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 059.00 | 683.00 | | 6 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 714.00 | 6 665.00 | | 19 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 310.00 | 1 634 773.00 | | 2 117 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 088.00 | 1 334 296.00 | | 2 046 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 222.00 | 300 476.00 | | 71 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 743.00 | 5 503.00 | | 15 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 915.00 | 1 371.00 | | 3 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 010.00 | 185 077.00 | | 239 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 841.00 | 18 286.00 | | 26 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 169.00 | 166 791.00 | | 212 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 324.00 | 288 324.00 | | 288 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 362.00 | | 97 362.00 | 97 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912 520.00 | 364 186.00 | 1 365 643.00 | 1 912 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 526.00 | 238 526.00 | | 238 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 888.00 | 238 526.00 | 97 362.00 | 335 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 758.00 | 761 424.00 | 1 365 643.00 | 2 309 758.00 |