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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 8 732.00 | 26 768.00 | 35 500.00 |
040 Immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 200.00 | 8 732.00 | 41 468.00 | 50 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
072 Créances – Autres | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
084 Disponibilités | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 219.00 | | 100 219.00 | 100 219.00 |
110 Total général Actif | 150 419.00 | 8 732.00 | 141 687.00 | 150 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 14 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 1 972.00 | 23 028.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 1 972.00 | 23 028.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 437.00 | 1 972.00 | 32 464.00 | 34 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 151.00 | 111 675.00 | | 237 151.00 |
230 Autres produits | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 156.00 | 111 675.00 | | 243 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 613.00 | 3 345.00 | | 7 613.00 |
242 Autres charges externes. | 105 788.00 | 86 169.00 | | 105 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 150.00 | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 164.00 | 9 314.00 | | 55 164.00 |
252 Charges sociales | 29 502.00 | 4 032.00 | | 29 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 760.00 | 1 972.00 | | 6 760.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 349.00 | 104 982.00 | | 205 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 808.00 | 6 693.00 | | 37 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 1 004.00 | | 4 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 827.00 | 5 689.00 | | 31 827.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
FG Production vendue services | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 986.00 | | | 105 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
ST Autres comptes | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 169.00 | | | 86 169.00 |