| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 270.00 | 5 282.00 | 27 989.00 | 33 270.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 978.00 | 5 655.00 | 41 324.00 | 46 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 877.00 | | 75 875.00 | 75 877.00 |
110 Total général Actif | 122 853.00 | 5 655.00 | 117 199.00 | 122 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 559.00 | | | 150 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 937.00 | | | 160 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
242 Autres charges externes. | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
252 Charges sociales | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 366.00 | | | 149 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 991.00 | | | 8 991.00 |