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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 470.00 | 494.00 | 1 976.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 470.00 | 494.00 | 71 976.00 | 72 470.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 217.00 | 494.00 | 76 723.00 | 77 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
DL TOTAL (I) | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 038.00 | 10 987.00 | 37 385.00 | 58 038.00 |
VI Groupe et associés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 886.00 | 32 835.00 | 37 385.00 | 79 886.00 |