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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 720.00 | 38 677.00 | 72 044.00 | 110 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 923.00 | 38 677.00 | 84 246.00 | 122 923.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 363.00 | | 334 363.00 | 334 363.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 856 235.00 | | 856 235.00 | 856 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 147.00 | | 1 212 147.00 | 1 212 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 069.00 | 38 677.00 | 1 296 393.00 | 1 335 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 940.00 | -75 807.00 | | -355 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 832.00 | -280 133.00 | | -31 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 228.00 | 1 144 060.00 | | 1 112 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 793.00 | 929 693.00 | | 112 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 506.00 | 49 982.00 | | 28 506.00 |
EA Autres dettes | 38 464.00 | 35 188.00 | | 38 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 165.00 | 1 014 862.00 | | 184 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 393.00 | 2 158 922.00 | | 1 296 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 014 862.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 282 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 259.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 283.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 283.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 179.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 179.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 104.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 033.00 | 1 090 438.00 | | 1 312 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 865.00 | 1 370 571.00 | | 1 343 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 832.00 | -280 133.00 | | -31 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 840.00 | | | 124 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 918.00 | 12 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 122 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 418.00 | 17 258.00 | 38 677.00 | 21 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 418.00 | 17 258.00 | 38 677.00 | 21 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 793.00 | 112 793.00 | | 112 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 363.00 | 334 363.00 | | 334 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 567.00 | 354 365.00 | 12 202.00 | 366 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 762.00 | 179 762.00 | | 179 762.00 |