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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 920.00 | 3 722.00 | 1 353 198.00 | 1 356 920.00 |
CF Disponibilités | 345 036.00 | | 345 036.00 | 345 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 036.00 | | 345 036.00 | 345 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 956.00 | 3 722.00 | 1 698 234.00 | 1 701 956.00 |
CU Autres participations | 1 356 920.00 | 3 722.00 | 1 353 198.00 | 1 356 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 187 281.00 | | | 187 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 127.00 | 225 881.00 | | 225 127.00 |
DL TOTAL (I) | 672 608.00 | 462 481.00 | | 672 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 369.00 | 1 152 140.00 | | 1 022 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 1 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 626.00 | 1 153 397.00 | | 1 025 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 234.00 | 1 615 878.00 | | 1 698 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 924.00 | 174 097.00 | | 177 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 873.00 | 24 119.00 | | 24 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 127.00 | 225 881.00 | | 225 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 920.00 | | | 1 356 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 920.00 | | | 1 356 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473.00 | 2 249.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 2 249.00 | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 369.00 | 174 667.00 | 723 612.00 | 1 022 369.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 771.00 | | | 129 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 626.00 | 177 924.00 | 723 612.00 | 1 025 626.00 |