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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819 400.00 | | 1 819 400.00 | 1 819 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 620.00 | | 1 819 620.00 | 1 819 620.00 |
BT Marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BZ Autres créances | 157 864.00 | | 157 864.00 | 157 864.00 |
CF Disponibilités | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 839.00 | | 173 839.00 | 173 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 459.00 | | 1 993 459.00 | 1 993 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 811.00 | | | 198 811.00 |
DL TOTAL (I) | 203 811.00 | | | 203 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 392.00 | | | 926 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 877.00 | | | 786 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 647.00 | | | 1 789 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 459.00 | | | 1 993 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 098.00 | | | 1 009 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 263.00 | | 121 263.00 | 121 263.00 |
FG Production vendue services | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 803.00 | | 332 803.00 | 332 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 989.00 | | | 565 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 178.00 | | | 367 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 811.00 | | | 198 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 819 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 878.00 | 786 878.00 | | 786 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 393.00 | 145 843.00 | 590 222.00 | 926 393.00 |
VI Groupe et associés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
VP Divers | 157 864.00 | 157 864.00 | | 157 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 710.00 | 164 490.00 | 220.00 | 164 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 648.00 | 1 009 098.00 | 590 222.00 | 1 789 648.00 |