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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 800.00 | 10 549.00 | 20 251.00 | 30 800.00 |
040 Immobilisations financières | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 817.00 | 10 549.00 | 44 268.00 | 54 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
060 Stock marchandises | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
084 Disponibilités | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
110 Total général Actif | 82 803.00 | 10 549.00 | 72 254.00 | 82 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 068.00 | 9 611.00 | | 14 068.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 270.00 | 91 215.00 | | 112 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 399.00 | | |
230 Autres produits | 858.00 | 107.00 | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 197.00 | 108 331.00 | | 127 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 061.00 | 11 174.00 | | 6 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 265.00 | 981.00 | | -2 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 132.00 | 497.00 | | 6 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -637.00 | -18.00 | | -637.00 |
242 Autres charges externes. | 58 168.00 | 40 930.00 | | 58 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 355.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 905.00 | 38 389.00 | | 42 905.00 |
252 Charges sociales | 700.00 | -3 079.00 | | 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 822.00 | 2 994.00 | | 4 822.00 |
262 Autres charges | 520.00 | 1 623.00 | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 765.00 | 94 846.00 | | 117 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 431.00 | 13 485.00 | | 9 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | 4 832.00 | | 523.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 264.00 | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 906.00 | | 1 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 057.00 | 16 148.00 | | 8 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 530.00 | | | 6 530.00 |