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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 858.00 | 20 163.00 | 56 695.00 | 76 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 858.00 | 20 163.00 | 91 695.00 | 111 858.00 |
072 Créances – Autres | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
084 Disponibilités | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
110 Total général Actif | 127 608.00 | 20 163.00 | 107 445.00 | 127 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 129.00 | 52 055.00 | | 152 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 006.00 | 53 878.00 | | 34 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 343.00 | 17 870.00 | | 46 343.00 |
230 Autres produits | 5 681.00 | 6 220.00 | | 5 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 159.00 | 130 022.00 | | 238 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 130.00 | 23 326.00 | | 62 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 874.00 | 9 814.00 | | 1 874.00 |
242 Autres charges externes. | 61 443.00 | 37 536.00 | | 61 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 582.00 | | 4 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 337.00 | 51 154.00 | | 52 337.00 |
252 Charges sociales | 11 882.00 | 11 136.00 | | 11 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 835.00 | 8 209.00 | | 9 835.00 |
262 Autres charges | 1 976.00 | 1 317.00 | | 1 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 906.00 | 143 073.00 | | 205 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 252.00 | -13 051.00 | | 32 252.00 |
294 Charges financières | 1 633.00 | 1 933.00 | | 1 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 619.00 | -15 012.00 | | 30 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |