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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 430.00 | | 606 430.00 | 606 430.00 |
BZ Autres créances | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CF Disponibilités | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 350.00 | | 642 350.00 | 642 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 606 430.00 | | 606 430.00 | 606 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 130.00 | | | -7 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 763.00 | -7 130.00 | | 70 763.00 |
DL TOTAL (I) | 414 634.00 | 343 870.00 | | 414 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 274.00 | 250 000.00 | | 213 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230.00 | 12 230.00 | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 840.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 716.00 | 263 070.00 | | 227 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 350.00 | 606 941.00 | | 642 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 877.00 | 7 130.00 | | 8 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 763.00 | -7 130.00 | | 70 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 430.00 | | | 606 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 430.00 | | | 606 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 274.00 | 40 656.00 | 168 986.00 | 213 274.00 |
VI Groupe et associés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 716.00 | 55 099.00 | 168 986.00 | 227 716.00 |