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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 124.00 | 854.00 | 29 270.00 | 30 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 801.00 | 19 526.00 | 52 275.00 | 71 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 582.00 | 20 380.00 | 88 202.00 | 108 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 931.00 | | 212 931.00 | 212 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 513.00 | 20 380.00 | 301 133.00 | 321 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 746.00 | | | 75 746.00 |
DL TOTAL (I) | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 018.00 | | | 208 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 133.00 | | | 301 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 018.00 | | | 208 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 110.00 | | 411 110.00 | 411 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 110.00 | | 411 110.00 | 411 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 079.00 | |
GE Autres charges | | | 23 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 506.00 | | | 414 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 760.00 | | | 338 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 746.00 | | | 75 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 458.00 | | 5 124.00 | 103 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 5 124.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 301.00 | 10 079.00 | | 10 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 301.00 | 9 225.00 | | 10 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 591.00 | 16 812.00 | 70 709.00 | 90 591.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 064.00 | 6 406.00 | 6 657.00 | 13 064.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 018.00 | 134 239.00 | 70 709.00 | 208 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
ST Autres comptes | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 222.00 | | | 82 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 006.00 | | | 154 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |