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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 293.00 | 9 422.00 | 26 870.00 | 36 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 252.00 | 11 645.00 | 172 607.00 | 184 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BZ Autres créances | 338 308.00 | | 338 308.00 | 338 308.00 |
CF Disponibilités | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 392.00 | | 370 392.00 | 370 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 645.00 | 11 645.00 | 543 000.00 | 554 645.00 |
CU Autres participations | 147 959.00 | 2 223.00 | 145 736.00 | 147 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 1 516.00 | -480.00 | | 1 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 574.00 | 2 101.00 | | 5 574.00 |
DL TOTAL (I) | 139 739.00 | 134 165.00 | | 139 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 688.00 | 408 395.00 | | 347 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 580.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | 83 770.00 | | 58 892.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 249.00 | 492 745.00 | | 411 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 000.00 | 626 910.00 | | 543 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 260.00 | 492 745.00 | | 405 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 752.00 | | 121 752.00 | 121 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 752.00 | | 121 752.00 | 121 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 914.00 | -5 648.00 | | -3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 495.00 | 626.00 | | 138 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 921.00 | -1 475.00 | | 132 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 574.00 | 2 101.00 | | 5 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 962.00 | | 5 290.00 | 178 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 414.00 | | 878.00 | 35 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 547.00 | | 4 412.00 | 143 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 582.00 | | 4 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 337 606.00 | 337 606.00 | | 337 606.00 |
VI Groupe et associés | 347 688.00 | 347 688.00 | | 347 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 450.00 | 363 450.00 | | 363 450.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 260.00 | 403 260.00 | | 403 260.00 |