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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 403.00 | 11 933.00 | 37 470.00 | 49 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 589.00 | 11 933.00 | 90 656.00 | 102 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 17 351 437.00 | 788 874.00 | 16 562 563.00 | 17 351 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 356.00 | | 468 356.00 | 468 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 097 703.00 | | 9 097 703.00 | 9 097 703.00 |
BZ Autres créances | 152 064.00 | | 152 064.00 | 152 064.00 |
CF Disponibilités | 1 732 444.00 | | 1 732 444.00 | 1 732 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 274.00 | | 116 274.00 | 116 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 918 279.00 | 788 874.00 | 28 129 405.00 | 28 918 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 020 868.00 | 800 807.00 | 28 220 060.00 | 29 020 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DH Report à nouveau | 19 306.00 | -209 927.00 | | 19 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 422.00 | 241 298.00 | | 418 422.00 |
DL TOTAL (I) | 859 793.00 | 441 371.00 | | 859 793.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500 000.00 | 5 816 000.00 | | 10 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 438 202.00 | 21 786 546.00 | | 15 438 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 613.00 | 402 523.00 | | 1 320 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 259 267.00 | 28 005 070.00 | | 27 259 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 220 060.00 | 28 446 441.00 | | 28 220 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 259 267.00 | 28 005 070.00 | | 27 259 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 984 008.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 984 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 984 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 161 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 108 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 909 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 761.00 | 12 200.00 | | 187 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 984 008.00 | 12 634 501.00 | | 38 984 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 565 586.00 | 12 393 202.00 | | 38 565 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 422.00 | 241 298.00 | | 418 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 311.00 | | 17 278.00 | 85 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 126.00 | | 17 278.00 | 32 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964.00 | 7 969.00 | 11 933.00 | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964.00 | 7 969.00 | 11 933.00 | 3 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 438 202.00 | 15 438 202.00 | | 15 438 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 613.00 | 1 320 613.00 | | 1 320 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
UX Autres créances clients | 152 064.00 | 152 064.00 | | 152 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 097 703.00 | 9 097 703.00 | | 9 097 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419 226.00 | 9 366 041.00 | 53 185.00 | 9 419 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 259 267.00 | 27 259 267.00 | | 27 259 267.00 |