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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 941.00 | 92 263.00 | 199 678.00 | 291 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 592.00 | 92 263.00 | 1 154 330.00 | 1 246 592.00 |
BT Marchandises | 252 476.00 | 14 364.00 | 238 112.00 | 252 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BZ Autres créances | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CF Disponibilités | 197 518.00 | | 197 518.00 | 197 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 831.00 | 14 364.00 | 520 467.00 | 534 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 423.00 | 106 627.00 | 1 674 796.00 | 1 781 423.00 |
CU Autres participations | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 4 074.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 728.00 | 77 413.00 | | 171 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 064.00 | 90 341.00 | | 185 064.00 |
DL TOTAL (I) | 357 892.00 | 172 828.00 | | 357 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 032.00 | 867 356.00 | | 779 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 358.00 | 312 125.00 | | 272 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 737.00 | 180 001.00 | | 191 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 777.00 | 32 249.00 | | 73 777.00 |
EA Autres dettes | | 3 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 904.00 | 1 395 258.00 | | 1 316 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 796.00 | 1 568 087.00 | | 1 674 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 378.00 | 616 838.00 | | 620 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 591.00 | | 20 001.00 | 1 226 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 940.00 | | 20 000.00 | 271 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651.00 | | 1.00 | 9 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 891.00 | 35 372.00 | | 56 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 891.00 | 35 372.00 | | 56 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 614.00 | 14 364.00 | 3 614.00 | 3 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 614.00 | 14 364.00 | 3 614.00 | 3 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614.00 | 14 364.00 | 3 614.00 | 3 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 364.00 | 3 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 737.00 | 191 737.00 | | 191 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
UX Autres créances clients | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 032.00 | 82 506.00 | 459 109.00 | 779 032.00 |
VI Groupe et associés | 272 358.00 | 272 358.00 | | 272 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 837.00 | 84 837.00 | | 84 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 904.00 | 620 378.00 | 459 109.00 | 1 316 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 400.00 | 22 578.00 | | 24 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 357.00 | 8 842.00 | | 9 357.00 |
ST Autres comptes | 49 429.00 | 40 746.00 | | 49 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 305.00 | 93 183.00 | | 89 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 262.00 | 2 453.00 | | 4 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 662.00 | 25 031.00 | | 28 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 726.00 | 93 695.00 | | 105 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 632.00 | 90 679.00 | | 103 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 092.00 | 142 771.00 | | 148 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |