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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CF Disponibilités | 358 599.00 | | 358 599.00 | 358 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 839.00 | | 490 839.00 | 490 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 839.00 | | 490 839.00 | 490 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 2 034.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 107 360.00 | 38 653.00 | | 107 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 470.00 | 72 323.00 | | 87 470.00 |
DL TOTAL (I) | 310 481.00 | 223 011.00 | | 310 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 33 670.00 | | 36 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 664.00 | 113 802.00 | | 123 664.00 |
EA Autres dettes | 20 077.00 | 29 153.00 | | 20 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 357.00 | 176 627.00 | | 180 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 839.00 | 399 638.00 | | 490 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 357.00 | 176 627.00 | | 180 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 310 592.00 | 1 310 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 310 592.00 | 1 310 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 119.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 297.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 553.00 | 28 133.00 | | 31 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 281.00 | 1 150 125.00 | | 1 335 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 811.00 | 1 077 801.00 | | 1 247 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 470.00 | 72 323.00 | | 87 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VP Divers | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 239.00 | 132 239.00 | | 132 239.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 357.00 | 180 357.00 | | 180 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 355.00 | 9 006.00 | | 12 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 17 238.00 | 9 437.00 | | 17 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 932.00 | 294 346.00 | | 376 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 479.00 | 6 129.00 | | 8 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 835.00 | 15 135.00 | | 20 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 606.00 | 231 000.00 | | 260 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 071.00 | 62 817.00 | | 78 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 212.00 | 303 827.00 | | 394 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |