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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 860.00 | | 144 860.00 | 144 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
CF Disponibilités | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 283.00 | | 220 283.00 | 220 283.00 |
CU Autres participations | 144 860.00 | | 144 860.00 | 144 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 191.00 | 33 358.00 | | 37 191.00 |
DL TOTAL (I) | 71 549.00 | 34 358.00 | | 71 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 483.00 | 476.00 | | 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 720.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291.00 | 1 574.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 734.00 | 147 770.00 | | 148 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 283.00 | 182 129.00 | | 220 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 835.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 131.00 | 40 131.00 | | 42 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940.00 | 6 773.00 | | 4 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 191.00 | 33 358.00 | | 37 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 483.00 | 24 260.00 | 96 663.00 | 145 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 217.00 | 27 994.00 | 96 663.00 | 149 217.00 |