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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 364.00 | 15 620.00 | 8 744.00 | 24 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 4 106.00 | 4 788.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 258.00 | 19 726.00 | 13 532.00 | 33 258.00 |
BT Marchandises | 514 224.00 | | 514 224.00 | 514 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 698.00 | 6 563.00 | 183 134.00 | 189 698.00 |
BZ Autres créances | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CF Disponibilités | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 397.00 | 6 563.00 | 913 834.00 | 920 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 655.00 | 26 289.00 | 927 366.00 | 953 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 338.00 | | | 152 338.00 |
DL TOTAL (I) | 262 590.00 | | | 262 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 633.00 | | | 490 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 776.00 | | | 664 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 366.00 | | | 927 366.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 974.00 | 19 588.00 | 1 635 562.00 | 1 615 974.00 |
FG Production vendue services | 5 559.00 | 30.00 | 5 589.00 | 5 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 533.00 | 19 618.00 | 1 641 151.00 | 1 621 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 055.00 | | | 1 650 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 717.00 | | | 1 497 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 338.00 | | | 152 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 914.00 | | 8 664.00 | 31 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 320.00 | 33 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 320.00 | 8 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | 8 664.00 | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 581.00 | 12 310.00 | 3 165.00 | 10 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 8 918.00 | | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 392.00 | 3 165.00 | 3 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144.00 | 6 563.00 | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 6 563.00 | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | 6 563.00 | 144.00 | 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 179 901.00 | | | 179 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VB T. V. A. | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 490 633.00 | 490 633.00 | | 490 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 866.00 | 329 866.00 | | 329 866.00 |
VW T.V.A. | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 776.00 | 664 776.00 | | 664 776.00 |