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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 038.00 | | 123 038.00 | 123 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 091.00 | 32 820.00 | 45 271.00 | 78 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 129.00 | 32 820.00 | 168 309.00 | 201 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 007.00 | | 119 007.00 | 119 007.00 |
072 Créances – Autres | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
084 Disponibilités | 248 344.00 | | 248 344.00 | 248 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 528.00 | | 408 528.00 | 408 528.00 |
110 Total général Actif | 609 657.00 | 32 820.00 | 576 837.00 | 609 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 038.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 029.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 668.00 | | | 189 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 181.00 | | | 111 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |