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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 745.00 | 4 834.00 | 3 911.00 | 8 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 523.00 | 18 028.00 | 5 494.00 | 23 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 978.00 | 21 270.00 | 22 708.00 | 43 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 885.00 | 44 132.00 | 69 753.00 | 113 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 449.00 | | 333 449.00 | 333 449.00 |
BZ Autres créances | 289 129.00 | | 289 129.00 | 289 129.00 |
CF Disponibilités | 954 591.00 | | 954 591.00 | 954 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 169.00 | | 1 607 169.00 | 1 607 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 054.00 | 44 132.00 | 1 676 921.00 | 1 721 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 864.00 | 35 240.00 | | 35 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 760.00 | 106 624.00 | | 389 760.00 |
DL TOTAL (I) | 447 624.00 | 163 864.00 | | 447 624.00 |
DP Provisions pour risques | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 417.00 | 913 587.00 | | 636 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 160.00 | 54 890.00 | | 36 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 321.00 | 175 172.00 | | 178 321.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 898.00 | 1 343 649.00 | | 1 174 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 921.00 | 1 507 514.00 | | 1 676 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 637.00 | 1 177 067.00 | | 806 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 547 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 325.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | 1 570.00 | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 480.00 | 1 670.00 | | 56 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 493.00 | -100.00 | | -54 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 961.00 | 37 960.00 | | 42 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 012.00 | 1 473 421.00 | | 2 456 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 253.00 | 1 366 797.00 | | 2 066 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 760.00 | 106 624.00 | | 389 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 452.00 | | 11 589.00 | 107 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 113 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 43 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 544.00 | | 11 589.00 | 37 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 882.00 | 22 406.00 | 5 155.00 | 26 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 085.00 | 1 749.00 | | 3 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | 6 863.00 | | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 632.00 | 13 794.00 | 5 155.00 | 12 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 333 449.00 | 333 449.00 | | 333 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 417.00 | 268 156.00 | 336 376.00 | 636 417.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 150.00 | | | 277 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 129.00 | 289 129.00 | | 289 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 618.00 | 652 578.00 | 7 040.00 | 659 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 898.00 | 806 637.00 | 336 376.00 | 1 174 898.00 |