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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | 336.00 | 4 285.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 213.00 | 336.00 | 1 225 877.00 | 1 226 213.00 |
BZ Autres créances | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CF Disponibilités | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 215.00 | 336.00 | 1 289 879.00 | 1 290 215.00 |
CU Autres participations | 1 221 592.00 | | 1 221 592.00 | 1 221 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DG Autres réserves | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
DH Report à nouveau | | -25 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 420.00 | 78 268.00 | | 56 420.00 |
DK Provisions réglementées | 11 120.00 | 7 753.00 | | 11 120.00 |
DL TOTAL (I) | 707 502.00 | 647 715.00 | | 707 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 921.00 | 597 336.00 | | 541 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 23 370.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 360.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 377.00 | 624 066.00 | | 582 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 879.00 | 1 271 780.00 | | 1 289 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 177.00 | 82 145.00 | | 96 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | -3 366.00 | | -2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 980.00 | -3 865.00 | | -2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 940.00 | 89 100.00 | | 65 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521.00 | 10 832.00 | | 9 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 419.00 | 78 268.00 | | 56 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 213.00 | | | 1 226 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 213.00 | | | 1 226 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 753.00 | 3 367.00 | | 7 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 753.00 | 3 367.00 | | 7 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 367.00 | | |