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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 812.00 | 24 937.00 | 49 874.00 | 74 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 768.00 | 24 937.00 | 1 141 830.00 | 1 166 768.00 |
BZ Autres créances | 222 866.00 | | 222 866.00 | 222 866.00 |
CF Disponibilités | 272 979.00 | | 272 979.00 | 272 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 845.00 | | 495 845.00 | 495 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 613.00 | 24 937.00 | 1 637 675.00 | 1 662 613.00 |
CU Autres participations | 1 091 956.00 | | 1 091 956.00 | 1 091 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | -10 169.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 754.00 | 350 570.00 | | 584 754.00 |
DL TOTAL (I) | 586 156.00 | 341 401.00 | | 586 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 038.00 | 1 154 029.00 | | 1 044 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 1 872.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
EA Autres dettes | | 1 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 519.00 | 1 162 963.00 | | 1 051 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 675.00 | 1 504 365.00 | | 1 637 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 653.00 | 102 774.00 | | 104 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 991.00 | | | -19 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 353.00 | 370 055.00 | | 745 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 599.00 | 19 485.00 | | 160 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 754.00 | 350 570.00 | | 584 754.00 |