| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444.00 | 2 712.00 | 732.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444.00 | 2 712.00 | 732.00 | 3 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
BZ Autres créances | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
CF Disponibilités | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 749.00 | | 206 749.00 | 206 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 193.00 | 2 712.00 | 207 482.00 | 210 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 849.00 | 1 312.00 | | 39 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 294.00 | 78 538.00 | | 45 294.00 |
DL TOTAL (I) | 88 444.00 | 83 149.00 | | 88 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 042.00 | 22 403.00 | | 9 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 162.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 049.00 | 76 115.00 | | 33 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 598.00 | 64 735.00 | | 74 598.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 780.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 038.00 | 164 195.00 | | 119 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 482.00 | 247 344.00 | | 207 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 038.00 | 155 153.00 | | 119 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 321.00 | | 480 321.00 | 480 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 321.00 | | 480 321.00 | 480 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 240.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 485.00 | 26 243.00 | | 25 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 356.00 | 168.00 | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | 168.00 | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 248.00 | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664.00 | 983.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | 2 231.00 | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -2 063.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | 24 145.00 | | 10 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 950.00 | 476 244.00 | | 483 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 655.00 | 397 706.00 | | 438 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 294.00 | 78 538.00 | | 45 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735.00 | 977.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | 977.00 | | 1 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
VW T.V.A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |