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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 483 807.00 | | 1 483 807.00 | 1 483 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 923.00 | | 1 700 923.00 | 1 700 923.00 |
BZ Autres créances | 2 343 270.00 | | 2 343 270.00 | 2 343 270.00 |
CF Disponibilités | 2 617 783.00 | | 2 617 783.00 | 2 617 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 145 784.00 | | 8 145 784.00 | 8 145 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 834.00 | | 8 206 834.00 | 8 206 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 913.00 | | | -148 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504 275.00 | | | 3 504 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 363.00 | | | 3 356 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 281.00 | | | 1 479 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 492.00 | | | 1 505 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 804 066.00 | | | 1 804 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 472.00 | | | 4 850 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 834.00 | | | 8 206 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 850 472.00 | | | 4 850 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 678 964.00 | | 22 678 964.00 | 22 678 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 678 964.00 | | 22 678 964.00 | 22 678 964.00 |
FM Production stockée | | | -10 443 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 311 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 557 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 605 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 705 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 714 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209 756.00 | | | 1 209 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 319 863.00 | | | 12 319 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 588.00 | | | 8 815 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 504 275.00 | | | 3 504 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 914.00 | 1 540 914.00 | | 1 540 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209 756.00 | 1 209 756.00 | | 1 209 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 804 066.00 | 1 804 066.00 | | 1 804 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 923.00 | 1 700 923.00 | | 1 700 923.00 |
VB T. V. A. | 344 395.00 | 344 395.00 | | 344 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 875.00 | 1 998 875.00 | | 1 998 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 244.00 | 4 105 244.00 | | 4 105 244.00 |
VW T.V.A. | 282 421.00 | 282 421.00 | | 282 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 472.00 | 4 850 472.00 | | 4 850 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -26 277.00 | | | -26 277.00 |
ST Autres comptes | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 689.00 | | | 1 253 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 556.00 | | | 28 556.00 |