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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 148.00 | 401.00 | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 099.00 | 1 291.00 | 8 808.00 | 10 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 224.00 | 26 483.00 | 70 742.00 | 97 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 273.00 | 29 922.00 | 80 351.00 | 110 273.00 |
BZ Autres créances | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
CF Disponibilités | 124 962.00 | | 124 962.00 | 124 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 897.00 | | 162 897.00 | 162 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 169.00 | 29 922.00 | 243 248.00 | 273 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 558.00 | 152 523.00 | | 92 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 257.00 | -59 965.00 | | 55 257.00 |
DL TOTAL (I) | 157 816.00 | 102 558.00 | | 157 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 422.00 | 27 842.00 | | 25 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 010.00 | 68 855.00 | | 60 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 432.00 | 113 619.00 | | 85 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 248.00 | 216 177.00 | | 243 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 432.00 | 113 619.00 | | 85 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 761.00 | | 478 761.00 | 478 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 761.00 | | 478 761.00 | 478 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 509.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 047.00 | 39 463.00 | | 25 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | 1 098.00 | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 163.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 163.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 104.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 104.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 59.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 465.00 | 335 530.00 | | 588 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 208.00 | 395 494.00 | | 533 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 257.00 | -59 965.00 | | 55 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 413.00 | 16 509.00 | | 13 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 850.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | 15 659.00 | | 12 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VC Groupe et associés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 026.00 | 15 851.00 | | 21 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 050.00 | 6 304.00 | | 7 050.00 |
ST Autres comptes | 148 258.00 | 101 547.00 | | 148 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 109.00 | 73 909.00 | | 47 109.00 |
YT Sous‐traitance | 31 200.00 | 11 823.00 | | 31 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 471.00 | 19 260.00 | | 29 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 519.00 | 3 980.00 | | 15 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 545.00 | 19 831.00 | | 36 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 381.00 | 30 707.00 | | 50 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 498.00 | 35 765.00 | | 32 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 088.00 | 212 842.00 | | 263 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |