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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 658.00 | 1 865.00 | 2 792.00 | 4 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 13 817.00 | 16 182.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 850.00 | 9 612.00 | 18 237.00 | 27 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 542.00 | 3 342.00 | 5 199.00 | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 168.00 | 53 354.00 | 172 814.00 | 226 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 152.00 | 81 992.00 | 235 159.00 | 317 152.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CF Disponibilités | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 130.00 | 81 992.00 | 331 137.00 | 413 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 474.00 | | | -24 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
DL TOTAL (I) | -2 079.00 | | | -2 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 124.00 | | | 228 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 216.00 | | | 333 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 137.00 | | | 331 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 274.00 | 50 240.00 | 175 034.00 | 225 274.00 |
VI Groupe et associés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 306.00 | 11 373.00 | 19 933.00 | 31 306.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 218.00 | 158 184.00 | 175 034.00 | 333 218.00 |