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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 27 235.00 | 22 765.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 562 777.00 | 197 242.00 | 365 535.00 | 562 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 979.00 | 224 477.00 | 389 502.00 | 613 979.00 |
060 Stock marchandises | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
072 Créances – Autres | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
084 Disponibilités | 143 918.00 | | 143 918.00 | 143 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 446.00 | | 218 446.00 | 218 446.00 |
110 Total général Actif | 832 424.00 | 224 477.00 | 607 948.00 | 832 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 823 020.00 | 1 085 044.00 | | 1 823 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 931.00 | 88 895.00 | | 20 931.00 |
230 Autres produits | 6 709.00 | 4 521.00 | | 6 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 850 660.00 | 1 178 460.00 | | 1 850 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634 170.00 | 364 955.00 | | 634 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 422.00 | -108.00 | | -2 422.00 |
242 Autres charges externes. | 395 763.00 | 284 414.00 | | 395 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 791.00 | 7 622.00 | | 14 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 544 885.00 | 322 660.00 | | 544 885.00 |
252 Charges sociales | 163 759.00 | 50 991.00 | | 163 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 647.00 | 69 354.00 | | 72 647.00 |
262 Autres charges | 3 651.00 | 1 549.00 | | 3 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 827 243.00 | 1 101 438.00 | | 1 827 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 417.00 | 77 022.00 | | 23 417.00 |
290 Produits exceptionnels | | 117 891.00 | | |
294 Charges financières | 4 057.00 | 7 554.00 | | 4 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 114.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 21 566.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 952.00 | 140 679.00 | | 18 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 269.00 | | | 605 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |