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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 190.00 | 5 000.00 | 10 190.00 | 15 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 916.00 | 6 723.00 | 28 193.00 | 34 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 126.00 | 11 723.00 | 39 403.00 | 51 126.00 |
060 Stock marchandises | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
072 Créances – Autres | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
084 Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 854.00 | | 137 854.00 | 137 854.00 |
110 Total général Actif | 188 980.00 | 11 723.00 | 177 257.00 | 188 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 820.00 | 95 980.00 | | 8 820.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 302.00 | 25 642.00 | | 283 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 625.00 | 124 629.00 | | 293 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 915.00 | 63 656.00 | | 171 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 301.00 | -2 260.00 | | -23 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 80 991.00 | 45 023.00 | | 80 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 1 217.00 | | 3 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 732.00 | 2 282.00 | | 25 732.00 |
252 Charges sociales | 7 637.00 | 3 115.00 | | 7 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 812.00 | 3 910.00 | | 7 812.00 |
262 Autres charges | 5 570.00 | 7 201.00 | | 5 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 964.00 | 124 146.00 | | 285 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 661.00 | 483.00 | | 7 661.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 206.00 | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 659.00 | 294.00 | | 6 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 313.00 | | | 33 313.00 |