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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 3 090 482.00 | 221 312.00 | 2 869 170.00 | 3 090 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 927.00 | 8 012.00 | 32 915.00 | 40 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 799.00 | 232 422.00 | 3 101 377.00 | 3 333 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BZ Autres créances | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
CF Disponibilités | 340 516.00 | | 340 516.00 | 340 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 188.00 | | 415 188.00 | 415 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 987.00 | 232 422.00 | 3 516 566.00 | 3 748 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 390.00 | 3 097.00 | 9 292.00 | 12 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 522.00 | | | -104 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 503.00 | -104 522.00 | | -70 503.00 |
DL TOTAL (I) | 224 975.00 | 295 478.00 | | 224 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 478.00 | 2 359 455.00 | | 2 383 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 263.00 | 18 283.00 | | 29 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 054.00 | 18 705.00 | | 25 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 379.00 | 438 012.00 | | 168 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 417.00 | 735 417.00 | | 685 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 590.00 | 4 469 872.00 | | 3 291 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 566.00 | 4 765 350.00 | | 3 516 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 265 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 007.00 | 108 110.00 | | 266 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 510.00 | 212 631.00 | | 336 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 503.00 | -104 522.00 | | -70 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 812.00 | | 168 987.00 | 3 164 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 333 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 321 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 423.00 | | 168 987.00 | 3 152 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 097.00 | 186 324.00 | | 46 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | 2 478.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 478.00 | 183 847.00 | | 45 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 379.00 | 168 379.00 | | 168 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 417.00 | 685 417.00 | | 685 417.00 |
UX Autres créances clients | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 478.00 | 153 783.00 | 629 058.00 | 2 383 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 151.00 | | | 124 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 590.00 | 1 061 896.00 | 629 058.00 | 3 291 590.00 |