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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 635.00 | 7 705.00 | 8 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 244.00 | 1 459.00 | 4 785.00 | 6 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 365.00 | 10 256.00 | 7 109.00 | 17 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 433.00 | 12 350.00 | 30 083.00 | 42 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 379.00 | | 636 379.00 | 636 379.00 |
BZ Autres créances | 295 416.00 | | 295 416.00 | 295 416.00 |
CF Disponibilités | 259 133.00 | | 259 133.00 | 259 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 541.00 | | 1 205 541.00 | 1 205 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 974.00 | 12 350.00 | 1 235 623.00 | 1 247 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 270 686.00 | 49 077.00 | | 270 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 320.00 | 221 609.00 | | -245 320.00 |
DL TOTAL (I) | 124 366.00 | 369 686.00 | | 124 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 470.00 | 400 491.00 | | 400 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 295.00 | 97 752.00 | | 142 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 533.00 | 651 296.00 | | 509 533.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 5 803.00 | | 6 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 257.00 | 1 155 342.00 | | 1 111 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 623.00 | 1 525 028.00 | | 1 235 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 924.00 | 755 342.00 | | 822 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 491.00 | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509.00 | 6 841.00 | | 5 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 509.00 | 6 206.00 | | 5 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 295.00 | 142 295.00 | | 142 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 533.00 | 509 533.00 | | 509 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 470.00 | 112 137.00 | 288 333.00 | 400 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 927.00 | 942 927.00 | | 942 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 411.00 | 942 927.00 | 10 484.00 | 953 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 257.00 | 822 924.00 | 288 333.00 | 1 111 257.00 |