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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 001.00 | | 421 001.00 | 421 001.00 |
AP Constructions | 3 842 404.00 | 261 797.00 | 3 580 607.00 | 3 842 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 263 405.00 | 261 797.00 | 4 001 608.00 | 4 263 405.00 |
BN En cours de production de biens | 6 478 387.00 | | 6 478 387.00 | 6 478 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 425.00 | | 224 425.00 | 224 425.00 |
BZ Autres créances | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
CF Disponibilités | 412 019.00 | | 412 019.00 | 412 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238 075.00 | | 7 238 075.00 | 7 238 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 501 480.00 | 261 797.00 | 11 239 683.00 | 11 501 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 819 344.00 | -1 404 709.00 | | -2 819 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 532.00 | -1 414 635.00 | | 1 590 532.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 312.00 | -2 818 844.00 | | -1 228 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 700 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 700 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 671.00 | 25 235.00 | | 29 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 954 230.00 | 11 373 185.00 | | 9 954 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 398.00 | 3 468 509.00 | | 1 847 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 080.00 | 45 399.00 | | 430 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 152.00 | 13 226.00 | | 37 152.00 |
EA Autres dettes | 22 431.00 | 889 780.00 | | 22 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 032.00 | 112 718.00 | | 147 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 467 995.00 | 15 928 051.00 | | 12 467 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 239 683.00 | 13 809 207.00 | | 11 239 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 847 398.00 | | | 1 847 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
FG Production vendue services | 517 345.00 | | 517 345.00 | 517 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 345.00 | | 5 517 345.00 | 5 517 345.00 |
FM Production stockée | | | -2 896 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 493.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 1 191.00 | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 700 000.00 | | 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 750 000.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 177.00 | -748 809.00 | | 699 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 393.00 | 680 615.00 | | 3 324 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 861.00 | 2 095 249.00 | | 1 733 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 532.00 | -1 414 635.00 | | 1 590 532.00 |