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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 140.00 | 10 059.00 | 28 081.00 | 38 140.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 740.00 | 10 059.00 | 28 681.00 | 38 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
084 Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
110 Total général Actif | 53 870.00 | 10 059.00 | 43 811.00 | 53 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 890.00 | 45 752.00 | | 62 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 195.00 | | |
230 Autres produits | 43.00 | 614.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 933.00 | 59 561.00 | | 62 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 944.00 | 8 595.00 | | 9 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | 71.00 | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 40 614.00 | 36 437.00 | | 40 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 1 805.00 | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 6 358.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 3 556.00 | 3 607.00 | | 3 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 626.00 | 3 309.00 | | 3 626.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 200.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 456.00 | 60 382.00 | | 67 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 524.00 | -821.00 | | -4 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 207.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 633.00 | -1 028.00 | | -3 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 826.00 | | | 7 826.00 |