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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 066.00 | | 201 066.00 | 201 066.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 268.00 | | 212 268.00 | 212 268.00 |
CU Autres participations | 198 768.00 | | 198 768.00 | 198 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 143.00 | -3 336.00 | | 23 143.00 |
DK Provisions réglementées | 3 137.00 | 965.00 | | 3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 47 944.00 | 22 629.00 | | 47 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 328.00 | 139 799.00 | | 130 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 617.00 | 15 595.00 | | 29 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 6 016.00 | | 4 380.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 325.00 | 176 411.00 | | 164 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 268.00 | 199 040.00 | | 212 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 761.00 | 176 411.00 | | 53 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 172.00 | 965.00 | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 965.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | -965.00 | | -2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966.00 | 3 336.00 | | 6 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 143.00 | -3 336.00 | | 23 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 158.00 | | 2 908.00 | 198 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 158.00 | | 2 908.00 | 198 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 965.00 | 2 172.00 | | 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965.00 | 2 172.00 | | 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 686.00 | 19 121.00 | 85 090.00 | 129 686.00 |
VI Groupe et associés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734.00 | 2 436.00 | 2 298.00 | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 325.00 | 53 761.00 | 85 090.00 | 164 325.00 |