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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 944.00 | 36 331.00 | 165 613.00 | 201 944.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 944.00 | 36 331.00 | 406 613.00 | 442 944.00 |
060 Stock marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
072 Créances – Autres | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
110 Total général Actif | 491 388.00 | 36 331.00 | 455 057.00 | 491 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 549.00 | 33 319.00 | | 43 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
230 Autres produits | 14 518.00 | 4.00 | | 14 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 378.00 | 33 323.00 | | 80 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 675.00 | 6 792.00 | | 7 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -591.00 | -1 710.00 | | -591.00 |
242 Autres charges externes. | 40 213.00 | 33 215.00 | | 40 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 535.00 | | 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 063.00 | 12 380.00 | | 20 063.00 |
252 Charges sociales | -1 194.00 | 2 420.00 | | -1 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 230.00 | 12 100.00 | | 24 230.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 375.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 735.00 | 66 108.00 | | 90 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 356.00 | -32 785.00 | | -10 356.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 472.00 | 1 036.00 | | 3 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 825.00 | -33 820.00 | | -13 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 944.00 | | | 442 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 422.00 | | | 3 422.00 |