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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 078.00 | 39 522.00 | 78 557.00 | 118 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 078.00 | 39 522.00 | 78 557.00 | 118 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
072 Créances – Autres | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
084 Disponibilités | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
110 Total général Actif | 218 928.00 | 39 522.00 | 179 406.00 | 218 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 992.00 | 11 685.00 | | 13 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 475.00 | 103 589.00 | | 120 475.00 |
230 Autres produits | 7 204.00 | 1.00 | | 7 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 671.00 | 115 275.00 | | 141 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 558.00 | 2 990.00 | | 4 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 681.00 | 13 534.00 | | 27 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
242 Autres charges externes. | 66 110.00 | 57 410.00 | | 66 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 48.00 | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 209.00 | 4 781.00 | | 20 209.00 |
252 Charges sociales | 2 551.00 | 673.00 | | 2 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 230.00 | 16 836.00 | | 25 230.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 372.00 | 97 775.00 | | 144 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 701.00 | 17 499.00 | | -2 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 333.00 | 2 650.00 | | 28 333.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | 1 137.00 | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 102.00 | 90.00 | | 21 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 2 852.00 | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 735.00 | 16 071.00 | | 2 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |