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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 119.00 | 807.00 | 312.00 | 1 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 656.00 | 6 181.00 | 6 475.00 | 12 656.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 425.00 | 6 988.00 | 7 437.00 | 14 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
110 Total général Actif | 40 880.00 | 6 988.00 | 33 892.00 | 40 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 926.00 | 106 583.00 | | 73 926.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | -9 780.00 | | 14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 372.00 | 114.00 | | 1 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 298.00 | 96 917.00 | | 89 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 956.00 | 28 936.00 | | 29 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | -501.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 15 429.00 | 18 282.00 | | 15 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 786.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 890.00 | 34 528.00 | | 36 890.00 |
252 Charges sociales | 9 873.00 | 10 406.00 | | 9 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 437.00 | 95 400.00 | | 96 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 139.00 | 1 517.00 | | -7 139.00 |
294 Charges financières | 989.00 | 932.00 | | 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 79.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 128.00 | 506.00 | | -8 128.00 |