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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 000.00 | | 2 077 000.00 | 2 077 000.00 |
BZ Autres créances | 1 445 886.00 | | 1 445 886.00 | 1 445 886.00 |
CF Disponibilités | 162 276.00 | | 162 276.00 | 162 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 162.00 | | 1 608 162.00 | 1 608 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 162.00 | | 3 685 162.00 | 3 685 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 000.00 | 2 003 000.00 | | 2 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 275.00 | 82 130.00 | | 510 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 275.00 | 2 082 916.00 | | 2 518 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 472.00 | 1 000 000.00 | | 966 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 652.00 | 162 985.00 | | 86 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 014.00 | 15 719.00 | | 113 014.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 887.00 | 1 178 705.00 | | 1 166 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 162.00 | 3 261 620.00 | | 3 685 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 859.00 | 1 178 705.00 | | 369 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 286 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 090.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 396 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 368.00 | 3 020.00 | | 42 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 159.00 | 105 153.00 | | 687 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 884.00 | 23 024.00 | | 176 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 275.00 | 82 130.00 | | 510 275.00 |