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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 265.00 | 35.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 522.00 | 296.00 | 10 226.00 | 10 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 737.00 | 9 423.00 | 12 314.00 | 21 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 459.00 | 10 984.00 | 27 475.00 | 38 459.00 |
BT Marchandises | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
BZ Autres créances | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CF Disponibilités | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 209.00 | | 226 209.00 | 226 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 668.00 | 10 984.00 | 253 685.00 | 264 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 435.00 | 31 181.00 | | 61 435.00 |
DL TOTAL (I) | 117 617.00 | 56 181.00 | | 117 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 690.00 | 15 565.00 | | 16 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 5 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 36 605.00 | | 51 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 972.00 | 14 319.00 | | 18 972.00 |
EA Autres dettes | 17 291.00 | 27 053.00 | | 17 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 184.00 | 14 440.00 | | 20 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 068.00 | 113 218.00 | | 136 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 685.00 | 169 400.00 | | 253 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 890.00 | 107 983.00 | | 126 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 776.00 | | 21 695.00 | 16 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 38 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 32 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | | 20 095.00 | 12 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 1 600.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133.00 | 8 851.00 | | 2 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 867.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 7 985.00 | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
VB T. V. A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 155.00 | 2 212.00 | 8 943.00 | 11 155.00 |
VI Groupe et associés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 833.00 | 126 890.00 | 8 943.00 | 135 833.00 |