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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 099 976.00 | | 1 099 976.00 | 1 099 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 795.00 | | 408 795.00 | 408 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 771.00 | | 1 508 771.00 | 1 508 771.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 099.00 | | 1 538 099.00 | 1 538 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 163.00 | -35 577.00 | | -38 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 471.00 | -2 586.00 | | 149 471.00 |
DL TOTAL (I) | 146 307.00 | -3 163.00 | | 146 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 416.00 | 1 313 436.00 | | 1 267 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 6 309.00 | | 14 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
EA Autres dettes | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 791.00 | 1 319 745.00 | | 1 391 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 099.00 | 1 316 582.00 | | 1 538 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 267 416.00 | | | 1 267 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 416.00 | 5 185.00 | | 216 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 416.00 | 5 185.00 | | 216 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 416.00 | 5 185.00 | | 216 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 523.00 | 5 187.00 | | 216 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 052.00 | 7 773.00 | | 67 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 471.00 | -2 586.00 | | 149 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 966.00 | | 192 805.00 | 1 315 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 966.00 | | 192 805.00 | 1 315 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 854.00 | 1.00 | 53 854.00 | 53 854.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 416.00 | 14 102.00 | 14 103.00 | 1 267 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 791.00 | 84 623.00 | 67 957.00 | 1 391 791.00 |