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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 2.00 | 6 347.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 350.00 | 2.00 | 6 347.00 | 6 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 005.00 | | 896 005.00 | 896 005.00 |
BT Marchandises | 6 340 433.00 | | 6 340 433.00 | 6 340 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101 280.00 | | 3 101 280.00 | 3 101 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 706.00 | | 387 706.00 | 387 706.00 |
BZ Autres créances | 205 816.00 | | 205 816.00 | 205 816.00 |
CF Disponibilités | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 085 369.00 | | 11 085 369.00 | 11 085 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 091 719.00 | 2.00 | 11 091 716.00 | 11 091 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 336.00 | | | 485 336.00 |
DL TOTAL (I) | 490 336.00 | | | 490 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 762.00 | | | 2 955 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 214.00 | | | 3 119 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 518.00 | | | 4 308 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 549.00 | | | 212 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 601 379.00 | | | 10 601 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 091 716.00 | | | 11 091 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 119 214.00 | | | 3 119 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 519.00 | 4 308 519.00 | | 4 308 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 387 706.00 | 387 706.00 | | 387 706.00 |
VB T. V. A. | 205 145.00 | 205 145.00 | | 205 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955 762.00 | 2 955 762.00 | | 2 955 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 119 215.00 | 3 119 215.00 | | 3 119 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 669.00 | 656 669.00 | | 656 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 380.00 | 10 601 380.00 | | 10 601 380.00 |