| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 063.00 | 14 988.00 | 27 075.00 | 42 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
AP Constructions | 18 619.00 | 4 586.00 | 14 033.00 | 18 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 374.00 | 10 754.00 | 35 620.00 | 46 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 113.00 | 12 443.00 | 31 670.00 | 44 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 234.00 | 42 771.00 | 117 463.00 | 160 234.00 |
BT Marchandises | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BZ Autres créances | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
CF Disponibilités | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 368.00 | | 157 368.00 | 157 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 601.00 | 42 771.00 | 274 830.00 | 317 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832.00 | 33 986.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 41 818.00 | 38 986.00 | | 41 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 954.00 | 200 672.00 | | 183 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 18 234.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 17 870.00 | | 25 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 766.00 | 17 489.00 | | 19 766.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 2 253.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 012.00 | 256 519.00 | | 233 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 830.00 | 295 505.00 | | 274 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 116.00 | 172 565.00 | | 166 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 277.00 | | 8 957.00 | 151 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 149.00 | | 8 957.00 | 100 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 079.00 | 24 692.00 | | 18 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 830.00 | 12 158.00 | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 249.00 | 12 534.00 | | 15 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 316.00 | 117 058.00 | 58 258.00 | 175 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 012.00 | 166 116.00 | 66 896.00 | 233 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -207.00 | 910.00 | | -207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 397.00 | 13 100.00 | | 8 397.00 |
ST Autres comptes | 92 190.00 | 86 199.00 | | 92 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 921.00 | 61 989.00 | | 40 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 1 325.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127.00 | 2 235.00 | | 1 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 944.00 | 63 338.00 | | 34 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 590.00 | 45 518.00 | | 18 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 507.00 | 161 288.00 | | 141 507.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |