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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 606.00 | | 344 606.00 | 344 606.00 |
BZ Autres créances | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 686.00 | | 364 686.00 | 364 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 344 606.00 | | 344 606.00 | 344 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 095.00 | -42 890.00 | | 19 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 187.00 | 62 486.00 | | 55 187.00 |
DL TOTAL (I) | 79 783.00 | 24 596.00 | | 79 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 016.00 | 311 710.00 | | 261 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 595.00 | 15 673.00 | | 15 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 1 305.00 | | 6 010.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 903.00 | 330 968.00 | | 284 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 686.00 | 355 564.00 | | 364 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 764.00 | 72 051.00 | | 76 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 996.00 | 69 996.00 | | 59 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808.00 | 7 510.00 | | 4 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 187.00 | 62 486.00 | | 55 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 607.00 | | | 344 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 607.00 | | | 344 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VC Groupe et associés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 016.00 | 52 878.00 | 208 139.00 | 261 016.00 |
VI Groupe et associés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 903.00 | 76 764.00 | 208 139.00 | 284 903.00 |