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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 033.00 | 28 312.00 | 11 721.00 | 40 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 416.00 | 100 607.00 | 81 808.00 | 182 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 448.00 | 128 919.00 | 189 529.00 | 318 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CF Disponibilités | 745 066.00 | | 745 066.00 | 745 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 764.00 | | 770 764.00 | 770 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 213.00 | 128 919.00 | 960 293.00 | 1 089 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 241 897.00 | 59 137.00 | | 241 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 080.00 | 182 760.00 | | 178 080.00 |
DL TOTAL (I) | 421 077.00 | 242 997.00 | | 421 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 485.00 | 272 585.00 | | 229 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 853.00 | 29 124.00 | | 105 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 041.00 | 17 582.00 | | 28 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 837.00 | 131 060.00 | | 175 837.00 |
EA Autres dettes | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 216.00 | 451 702.00 | | 539 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 293.00 | 694 699.00 | | 960 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 086.00 | 451 702.00 | | 353 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 740.00 | | 2 708.00 | 315 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 740.00 | | 2 708.00 | 219 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 990.00 | 45 929.00 | 128 919.00 | 82 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 990.00 | 45 929.00 | 128 919.00 | 82 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 593.00 | 124 593.00 | | 124 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 485.00 | 43 355.00 | 175 082.00 | 229 485.00 |
VI Groupe et associés | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 216.00 | 353 086.00 | 175 082.00 | 539 216.00 |