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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 1 792.00 | 3 551.00 | 5 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | 1 337.00 | 1 128.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 809.00 | 3 129.00 | 4 679.00 | 7 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BT Marchandises | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431.00 | 205.00 | 3 226.00 | 3 431.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 966.00 | 205.00 | 45 761.00 | 45 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 774.00 | 3 335.00 | 50 440.00 | 53 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
DL TOTAL (I) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FD Production vendue biens | 44 998.00 | 303.00 | 45 301.00 | 44 998.00 |
FG Production vendue services | 1 832.00 | 58.00 | 1 890.00 | 1 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 233.00 | 361.00 | 47 594.00 | 47 233.00 |
FM Production stockée | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294.00 | | 4 515.00 | 3 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | 4 515.00 | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316.00 | 1 814.00 | | 1 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 1 320.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 493.00 | | 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | | | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172.00 | | | 172.00 |
ST Autres comptes | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YT Sous‐traitance | 468.00 | | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |