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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 750.00 | 150.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 263.00 | 15 466.00 | 26 797.00 | 42 263.00 |
040 Immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 117.00 | 16 216.00 | 30 901.00 | 47 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
072 Créances – Autres | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
084 Disponibilités | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
110 Total général Actif | 119 862.00 | 16 216.00 | 103 646.00 | 119 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 998.00 | | | 227 998.00 |
222 Production stockée | -300.00 | | | -300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 467.00 | | | 232 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
252 Charges sociales | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 768.00 | | | 183 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 689.00 | | | 42 689.00 |