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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249 400.00 | 41 510.00 | 207 890.00 | 249 400.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 550.00 | 41 510.00 | 208 040.00 | 249 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
072 Créances – Autres | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
084 Disponibilités | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
110 Total général Actif | 296 286.00 | 41 510.00 | 254 776.00 | 296 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 250.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
230 Autres produits | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
242 Autres charges externes. | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
294 Charges financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 550.00 | | | 249 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 770.00 | | | 2 770.00 |