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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 17 887.00 | 23 613.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 090.00 | 12 600.00 | 15 490.00 | 28 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 590.00 | 30 487.00 | 339 103.00 | 369 590.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CF Disponibilités | 553 405.00 | | 553 405.00 | 553 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 635.00 | | 573 635.00 | 573 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 225.00 | 30 487.00 | 912 738.00 | 943 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 514.00 | 108 815.00 | | 201 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 465.00 | 92 699.00 | | 144 465.00 |
DL TOTAL (I) | 347 079.00 | 202 614.00 | | 347 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 441.00 | 288 822.00 | | 239 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 613.00 | 221 756.00 | | 280 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 140.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 393.00 | 15 078.00 | | 41 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 659.00 | 529 796.00 | | 565 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 738.00 | 732 410.00 | | 912 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 030.00 | 290 444.00 | | 376 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 595.00 | | 13 995.00 | 355 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 595.00 | | 13 995.00 | 55 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 740.00 | 14 747.00 | | 15 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | 14 747.00 | | 15 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 441.00 | 49 812.00 | 189 629.00 | 239 441.00 |
VI Groupe et associés | 280 613.00 | 280 613.00 | | 280 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 659.00 | 376 030.00 | 189 629.00 | 565 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 795.00 | 5 463.00 | | 6 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 801.00 | 8 389.00 | | 6 801.00 |
ST Autres comptes | 43 745.00 | 34 887.00 | | 43 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 087.00 | 37 078.00 | | 37 087.00 |
YT Sous‐traitance | 3 006.00 | 2 118.00 | | 3 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | 3 828.00 | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 889.00 | 9 291.00 | | 8 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 638.00 | 82 471.00 | | 90 638.00 |