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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 4.00 | 16.00 | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 204.00 | 2 630.00 | 17 574.00 | 20 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 292.00 | 2 633.00 | 2 057 658.00 | 2 060 292.00 |
BT Marchandises | 142 947.00 | | 142 947.00 | 142 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
BZ Autres créances | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CF Disponibilités | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 983.00 | | 408 983.00 | 408 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 274.00 | 2 633.00 | 2 466 641.00 | 2 469 274.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
DL TOTAL (I) | 248 547.00 | | | 248 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 709.00 | | | 1 515 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 090.00 | | | 406 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 290.00 | | | 236 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 094.00 | | | 2 218 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 641.00 | | | 2 466 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 060 292.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 290.00 | 236 290.00 | | 236 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 709.00 | 131 077.00 | 534 700.00 | 1 515 709.00 |
VI Groupe et associés | 406 090.00 | 406 090.00 | | 406 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 623 558.00 | | | 1 623 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 994.00 | 112 994.00 | | 112 994.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 094.00 | 833 463.00 | 534 700.00 | 2 218 094.00 |