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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 380.00 | 21 966.00 | 50 414.00 | 72 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 568.00 | 8 139.00 | 14 429.00 | 22 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 302.00 | 30 105.00 | 66 197.00 | 96 302.00 |
BT Marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 872.00 | 2 465.00 | 24 407.00 | 26 872.00 |
BZ Autres créances | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
CF Disponibilités | 145 720.00 | | 145 720.00 | 145 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 721.00 | 2 465.00 | 249 256.00 | 251 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 022.00 | 32 570.00 | 315 452.00 | 348 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 563.00 | -92.00 | | -51 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 146.00 | -51 471.00 | | -44 146.00 |
DL TOTAL (I) | -75 709.00 | -31 563.00 | | -75 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 382.00 | 52 382.00 | | 62 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 471.00 | 218 009.00 | | 213 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 739.00 | 32 881.00 | | 70 739.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 076.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 969.00 | 40 983.00 | | 40 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 161.00 | 347 331.00 | | 391 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 452.00 | 315 768.00 | | 315 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 161.00 | 347 331.00 | | 391 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 1 199.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 915.00 | 327 814.00 | | 662 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 061.00 | 379 285.00 | | 707 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 146.00 | -51 471.00 | | -44 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 581.00 | | 1 721.00 | 94 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 081.00 | | 1 721.00 | 94 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 701.00 | 20 404.00 | | 9 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 701.00 | 20 404.00 | | 9 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 471.00 | 213 471.00 | | 213 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VI Groupe et associés | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 381.00 | 97 881.00 | 500.00 | 98 381.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 161.00 | 391 161.00 | | 391 161.00 |