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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 415.00 | 14 129.00 | 2 286.00 | 16 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 005.00 | 2 995.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 665.00 | 7 360.00 | 2 304.00 | 9 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 360.00 | 24 494.00 | 50 866.00 | 75 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 574.00 | | 439 574.00 | 439 574.00 |
BZ Autres créances | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CF Disponibilités | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 038.00 | | 641 038.00 | 641 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 398.00 | 24 494.00 | 691 904.00 | 716 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
DH Report à nouveau | -58 855.00 | | | -58 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 891.00 | -58 855.00 | | 58 891.00 |
DL TOTAL (I) | 20 833.00 | -38 058.00 | | 20 833.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 621.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 167.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | 20 000.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 732.00 | 234 047.00 | | 412 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 614.00 | 81 348.00 | | 69 614.00 |
EA Autres dettes | 68 375.00 | 59 086.00 | | 68 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 071.00 | 494 648.00 | | 671 071.00 |
ED (V) | | 1 373.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 904.00 | 465 584.00 | | 691 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 815.00 | | 545.00 | 74 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | | 541.00 | 9 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 277.00 | | 4.00 | 43 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 638.00 | 9 856.00 | | 14 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 657.00 | 5 472.00 | | 8 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 1 200.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | 3 184.00 | | 4 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 732.00 | 412 732.00 | | 412 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
UX Autres créances clients | 439 574.00 | 439 574.00 | | 439 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 250.00 | 16 465.00 | 83 785.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 571.00 | 565 571.00 | | 565 571.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 071.00 | 587 286.00 | 83 785.00 | 671 071.00 |